| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 131.00 | 74 739.00 | 9 392.00 | 84 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 456.00 | 76 814.00 | 217 642.00 | 294 456.00 |
BT Marchandises | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BZ Autres créances | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
CF Disponibilités | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 478.00 | | 51 478.00 | 51 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 935.00 | 76 814.00 | 269 120.00 | 345 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 511.00 | 29 581.00 | | 49 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 352.00 | 19 929.00 | | 10 352.00 |
DL TOTAL (I) | 76 363.00 | 66 011.00 | | 76 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 009.00 | 120 533.00 | | 98 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 784.00 | 40 026.00 | | 47 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 046.00 | 17 315.00 | | 19 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 916.00 | 33 136.00 | | 27 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 757.00 | 211 013.00 | | 192 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 120.00 | 277 025.00 | | 269 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 212.00 | | 223 212.00 | 223 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 212.00 | | 223 212.00 | 223 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 056.00 | |
GE Autres charges | | | 6 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | -24.00 | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 803.00 | -478.00 | | -1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 926.00 | 262 924.00 | | 231 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 574.00 | 242 994.00 | | 221 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 352.00 | 19 929.00 | | 10 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 443.00 | | 14.00 | 294 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 207.00 | | | 86 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 237.00 | | 14.00 | 5 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 758.00 | 8 057.00 | | 68 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 758.00 | 8 057.00 | | 68 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 010.00 | 22 447.00 | 75 563.00 | 98 010.00 |
VI Groupe et associés | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 604.00 | | | 114 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 128.00 | | | 137 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 468.00 | 26 321.00 | 5 147.00 | 31 468.00 |
VW T.V.A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 757.00 | 117 194.00 | 75 563.00 | 192 757.00 |