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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 300.00 | 23 252.00 | 4 048.00 | 27 300.00 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 964.00 | 66 582.00 | 5 382.00 | 71 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 452.00 | 19 051.00 | 10 401.00 | 29 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 535.00 | 108 885.00 | 391 650.00 | 500 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BT Marchandises | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BZ Autres créances | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CF Disponibilités | 109 165.00 | | 109 165.00 | 109 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 393.00 | | 143 393.00 | 143 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 929.00 | 108 885.00 | 535 043.00 | 643 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 069.00 | 115 445.00 | | 162 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 171.00 | 46 623.00 | | 46 171.00 |
DL TOTAL (I) | 252 241.00 | 206 069.00 | | 252 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 215.00 | 131 131.00 | | 73 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 625.00 | 60 592.00 | | 68 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 028.00 | 43 973.00 | | 29 028.00 |
EA Autres dettes | 111 936.00 | 107 838.00 | | 111 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 803.00 | 343 536.00 | | 282 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 043.00 | 549 605.00 | | 535 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 378.00 | | 576 378.00 | 576 378.00 |
FD Production vendue biens | 135 746.00 | | 135 746.00 | 135 746.00 |
FG Production vendue services | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 005.00 | | 717 005.00 | 717 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 186.00 | |
GE Autres charges | | | 35 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | 4 618.00 | | 4 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 019.00 | 699 562.00 | | 729 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 848.00 | 652 938.00 | | 682 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 171.00 | 46 623.00 | | 46 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 654.00 | | 1 881.00 | 498 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 300.00 | | | 395 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 534.00 | | 1 881.00 | 99 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 699.00 | 9 186.00 | | 99 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 681.00 | 3 571.00 | | 19 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 018.00 | 5 615.00 | | 80 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 936.00 | 111 936.00 | | 111 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 215.00 | 58 498.00 | 14 716.00 | 73 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 917.00 | | | 57 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 931.00 | 25 111.00 | 3 820.00 | 28 931.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 803.00 | 268 086.00 | 14 716.00 | 282 803.00 |