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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 828.00 | 12 048.00 | 779.00 | 12 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 649.00 | 12 870.00 | 779.00 | 13 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 279 792.00 | | 279 792.00 | 279 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 540.00 | 1 246.00 | 215 294.00 | 216 540.00 |
BZ Autres créances | 93 892.00 | | 93 892.00 | 93 892.00 |
CF Disponibilités | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 644.00 | 1 246.00 | 590 398.00 | 591 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 294.00 | 14 116.00 | 591 178.00 | 605 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 548.00 | 149 365.00 | | 189 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 287.00 | 40 184.00 | | 19 287.00 |
DL TOTAL (I) | 238 835.00 | 219 548.00 | | 238 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 521.00 | 14 481.00 | | 101 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 062.00 | 41 267.00 | | 40 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 961.00 | 133 313.00 | | 80 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 301.00 | 250 021.00 | | 118 301.00 |
EA Autres dettes | 10 997.00 | 25 483.00 | | 10 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 342.00 | 465 065.00 | | 352 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 178.00 | 684 613.00 | | 591 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 842.00 | 464 565.00 | | 351 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 521.00 | 14 481.00 | | 1 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 155.00 | 714.00 | | 12 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 155.00 | 714.00 | | 12 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 961.00 | 80 961.00 | | 80 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
UX Autres créances clients | 215 169.00 | 215 169.00 | | 215 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 088.00 | 67 088.00 | | 67 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 432.00 | 310 432.00 | | 310 432.00 |
VW T.V.A. | 78 367.00 | 78 367.00 | | 78 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 842.00 | 351 842.00 | | 351 842.00 |