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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 896.00 | 5 506.00 | 3 391.00 | 8 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 199.00 | 1 575.00 | 23 624.00 | 25 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 332.00 | 7 214.00 | 20 118.00 | 27 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 360.00 | 14 295.00 | 49 066.00 | 63 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 527.00 | | 252 527.00 | 252 527.00 |
BZ Autres créances | 51 119.00 | | 51 119.00 | 51 119.00 |
CF Disponibilités | 57 554.00 | | 57 554.00 | 57 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 683.00 | | 374 683.00 | 374 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 044.00 | 14 295.00 | 423 749.00 | 438 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 14 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 687.00 | 209.00 | | 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 030.00 | 20 478.00 | | 83 030.00 |
DL TOTAL (I) | 118 817.00 | 35 787.00 | | 118 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 5 417.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 287.00 | 77 683.00 | | 202 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 752.00 | 40 671.00 | | 83 752.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 044.00 | 24 818.00 | | 11 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 932.00 | 148 588.00 | | 304 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 749.00 | 184 375.00 | | 423 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 287.00 | 202 287.00 | | 202 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 063.00 | 317 130.00 | 1 933.00 | 319 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 932.00 | 304 932.00 | | 304 932.00 |