| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 700.00 | | 146 700.00 | 146 700.00 |
AP Constructions | 15 592.00 | 5 076.00 | 10 515.00 | 15 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 465.00 | 6 341.00 | 1 123.00 | 7 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 178.00 | 11 418.00 | 159 759.00 | 171 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 190.00 | 1 851.00 | 557 339.00 | 559 190.00 |
BZ Autres créances | 278 795.00 | | 278 795.00 | 278 795.00 |
CF Disponibilités | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 926.00 | 1 851.00 | 862 074.00 | 863 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 104.00 | 13 270.00 | 1 021 834.00 | 1 035 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 755.00 | | | -8 755.00 |
DL TOTAL (I) | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 143.00 | | | 158 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 854.00 | | | 423 854.00 |
EA Autres dettes | 351 502.00 | | | 351 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 513.00 | | | 943 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 834.00 | | | 1 021 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 513.00 | | | 943 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 043 140.00 | | 2 043 140.00 | 2 043 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 140.00 | | 2 043 140.00 | 2 043 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 9 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 746.00 | | | 2 062 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 502.00 | | | 2 071 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 755.00 | | | -8 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 405.00 | | 5 660.00 | 171 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 887.00 | 171 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 639.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | 23 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 700.00 | | | 146 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 765.00 | | 5 660.00 | 17 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 134.00 | 2 924.00 | 5 639.00 | 14 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 494.00 | 2 924.00 | | 8 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 627.00 | 1 851.00 | 627.00 | 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627.00 | 1 851.00 | 627.00 | 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627.00 | 1 851.00 | 627.00 | 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 851.00 | 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 143.00 | 158 143.00 | | 158 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 643.00 | 123 643.00 | | 123 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 835.00 | 180 835.00 | | 180 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 502.00 | 351 502.00 | | 351 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 558 642.00 | | | 558 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548.00 | | | 548.00 |
VB T. V. A. | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
VC Groupe et associés | 251 849.00 | | | 251 849.00 |
VI Groupe et associés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 826.00 | 840 826.00 | | 840 826.00 |
VW T.V.A. | 119 323.00 | 119 323.00 | | 119 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 513.00 | 943 513.00 | | 943 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 912.00 | | | 51 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 501.00 | | | 107 501.00 |
ST Autres comptes | 156 146.00 | | | 156 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 450.00 | | | 59 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 908.00 | | | 412 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 783.00 | | | 290 783.00 |