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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 300.00 | | 288 300.00 | 288 300.00 |
AP Constructions | 8 943.00 | 4 583.00 | 4 360.00 | 8 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 601.00 | 11 571.00 | 5 030.00 | 16 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 972.00 | 16 154.00 | 308 818.00 | 324 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 405.00 | 1 397.00 | 453 007.00 | 454 405.00 |
BZ Autres créances | 307 535.00 | | 307 535.00 | 307 535.00 |
CF Disponibilités | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 508.00 | 1 397.00 | 788 111.00 | 789 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 481.00 | 17 552.00 | 1 096 929.00 | 1 114 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 377.00 | | | -101 377.00 |
DL TOTAL (I) | -5 048.00 | | | -5 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 932.00 | | | 221 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 653.00 | | | 564 653.00 |
EA Autres dettes | 312 475.00 | | | 312 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 978.00 | | | 1 101 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 929.00 | | | 1 096 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 978.00 | | | 1 101 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 548 768.00 | | 2 548 768.00 | 2 548 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 768.00 | | 2 548 768.00 | 2 548 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 31 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 226.00 | | | 2 569 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 603.00 | | | 2 670 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 377.00 | | | -101 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 375.00 | | -2 402.00 | 327 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 147.00 | | -10 147.00 | 10 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 300.00 | | | 288 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 627.00 | | 7 745.00 | 25 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 490.00 | -5 335.00 | | 21 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 147.00 | -10 147.00 | | 10 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 342.00 | 4 812.00 | | 11 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | 1 397.00 | 1 260.00 | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | 1 397.00 | 1 260.00 | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260.00 | 1 397.00 | 1 260.00 | 1 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 397.00 | 1 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 932.00 | 221 932.00 | | 221 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 987.00 | 225 987.00 | | 225 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 260.00 | 230 260.00 | | 230 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 475.00 | 312 475.00 | | 312 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 452 577.00 | | | 452 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
VC Groupe et associés | 242 935.00 | | | 242 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VP Divers | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 625.00 | 772 625.00 | | 772 625.00 |
VW T.V.A. | 108 348.00 | 108 348.00 | | 108 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 978.00 | 1 101 978.00 | | 1 101 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 340.00 | | | 76 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 092.00 | | | 143 092.00 |
ST Autres comptes | 197 376.00 | | | 197 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 590.00 | | | 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 440.00 | | | 88 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 440.00 | | | 523 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 586.00 | | | 83 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 421.00 | | | 372 421.00 |