| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 8 622.00 | 5 335.00 | 3 287.00 | 8 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 149.00 | 4 955.00 | 2 193.00 | 7 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BF Prêts | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 125.00 | 19 879.00 | 258 245.00 | 278 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 204.00 | 64 913.00 | 427 290.00 | 492 204.00 |
BZ Autres créances | 262 513.00 | | 262 513.00 | 262 513.00 |
CF Disponibilités | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 630.00 | 64 913.00 | 719 716.00 | 784 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 756.00 | 84 793.00 | 977 962.00 | 1 062 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 698.00 | | | -9 698.00 |
DL TOTAL (I) | 70 301.00 | | | 70 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 387.00 | | | 176 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 609.00 | | | 460 609.00 |
EA Autres dettes | 270 664.00 | | | 270 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 661.00 | | | 907 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 962.00 | | | 977 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 661.00 | | | 907 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 182.00 | | 1 753 182.00 | 1 753 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 182.00 | | 1 753 182.00 | 1 753 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 913.00 | |
GE Autres charges | | | 12 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 941.00 | | | 1 842 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 639.00 | | | 1 852 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 698.00 | | | -9 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 956.00 | | 8 169.00 | 269 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 367.00 | | 1 679.00 | 15 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 490.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 338.00 | 3 541.00 | | 16 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 749.00 | 3 541.00 | | 6 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 911.00 | 64 913.00 | 68 911.00 | 68 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 911.00 | 64 913.00 | 68 911.00 | 68 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 911.00 | 64 913.00 | 68 911.00 | 68 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 913.00 | 68 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 387.00 | 176 387.00 | | 176 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 347.00 | 166 347.00 | | 166 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 959.00 | 184 959.00 | | 184 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 664.00 | 270 664.00 | | 270 664.00 |
UP Prêts | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 204.00 | | | 90 204.00 |
VB T. V. A. | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
VC Groupe et associés | 223 604.00 | | | 223 604.00 |
VP Divers | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 463.00 | 767 463.00 | | 767 463.00 |
VW T.V.A. | 109 187.00 | 109 187.00 | | 109 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 661.00 | 907 661.00 | | 907 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 180.00 | | | 93 180.00 |
ST Autres comptes | 115 789.00 | | | 115 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 154.00 | | | 52 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 551.00 | | | 356 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 936.00 | | | 262 936.00 |