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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 3 157.00 | 2 302.00 | 854.00 | 3 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 079.00 | 8 292.00 | 3 786.00 | 12 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 932.00 | 10 672.00 | 141 260.00 | 151 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 254.00 | | 346 254.00 | 346 254.00 |
BZ Autres créances | 321 471.00 | | 321 471.00 | 321 471.00 |
CF Disponibilités | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 083.00 | | 671 083.00 | 671 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 016.00 | 10 672.00 | 812 343.00 | 823 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 470.00 | | | -54 470.00 |
DL TOTAL (I) | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 155.00 | | | 115 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 414.00 | | | 370 414.00 |
EA Autres dettes | 286 798.00 | | | 286 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 617.00 | | | 775 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 343.00 | | | 812 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 617.00 | | | 775 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 235.00 | | 1 145 235.00 | 1 145 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 235.00 | | 1 145 235.00 | 1 145 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 890.00 | |
GE Autres charges | | | 50 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 664.00 | | | 1 197 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 134.00 | | | 1 252 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 470.00 | | | -54 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 128.00 | | 2 804.00 | 149 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | -3 510.00 | 3 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 078.00 | | | 135 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 004.00 | | 6 314.00 | 9 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 575.00 | 3 607.00 | 3 510.00 | 10 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 6.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 993.00 | 3 601.00 | | 6 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 890.00 | 43 890.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 890.00 | 43 890.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 890.00 | 43 890.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 890.00 | 43 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 155.00 | 115 155.00 | | 115 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 984.00 | 163 984.00 | | 163 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 277.00 | 138 277.00 | | 138 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 798.00 | 286 798.00 | | 286 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 346 254.00 | | | 346 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | | | 594.00 |
VB T. V. A. | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
VC Groupe et associés | 294 667.00 | | | 294 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 231.00 | 672 231.00 | | 672 231.00 |
VW T.V.A. | 67 776.00 | 67 776.00 | | 67 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 617.00 | 775 617.00 | | 775 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 497.00 | | | 72 497.00 |
ST Autres comptes | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 073.00 | | | 224 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 219.00 | | | 138 219.00 |