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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 298.00 | 2 784.00 | 1 514.00 | 4 298.00 |
040 Immobilisations financières | 552 018.00 | | 552 018.00 | 552 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 316.00 | 2 784.00 | 553 532.00 | 556 316.00 |
072 Créances – Autres | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 734 875.00 | 30 647.00 | 704 229.00 | 734 875.00 |
084 Disponibilités | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 770 073.00 | 30 647.00 | 739 426.00 | 770 073.00 |
110 Total général Actif | 1 326 389.00 | 33 431.00 | 1 292 958.00 | 1 326 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 434 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 045.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 197 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 292 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 257 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 000.00 | 81 000.00 | | 162 000.00 |
230 Autres produits | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 201.00 | 81 000.00 | | 163 201.00 |
242 Autres charges externes. | 23 495.00 | 18 882.00 | | 23 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 891.00 | 3 315.00 | | 15 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 227.00 | 31 751.00 | | 127 227.00 |
252 Charges sociales | | 19 041.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 534.00 | 138.00 | | 534.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 148.00 | 73 127.00 | | 167 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 946.00 | 7 873.00 | | -3 946.00 |
280 Produits financiers | 37 573.00 | 665 207.00 | | 37 573.00 |
294 Charges financières | 31 581.00 | 895 269.00 | | 31 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 98 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 045.00 | -320 189.00 | | 2 045.00 |