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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 5 834.00 | 1 585.00 | 4 248.00 | 5 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 345.00 | 7 251.00 | 2 093.00 | 9 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 479.00 | 13 397.00 | 179 082.00 | 192 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 265.00 | 1 462.00 | 116 803.00 | 118 265.00 |
BZ Autres créances | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
CF Disponibilités | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 012.00 | 1 462.00 | 159 550.00 | 161 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 492.00 | 14 859.00 | 338 633.00 | 353 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 093.00 | | | -100 093.00 |
DL TOTAL (I) | -4 973.00 | | | -4 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 262.00 | | | 67 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 949.00 | | | 167 949.00 |
EA Autres dettes | 77 944.00 | | | 77 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 607.00 | | | 343 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 633.00 | | | 338 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 607.00 | | | 343 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 304.00 | | 795 304.00 | 795 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 304.00 | | 795 304.00 | 795 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 462.00 | |
GE Autres charges | | | 3 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 201.00 | | | 825 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 295.00 | | | 925 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 093.00 | | | -100 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 792.00 | | -312.00 | 192 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 532.00 | | -312.00 | 15 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 283.00 | 3 113.00 | | 10 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 723.00 | 3 113.00 | | 5 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 457.00 | 1 462.00 | 16 457.00 | 16 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 457.00 | 1 462.00 | 16 457.00 | 16 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 457.00 | 1 462.00 | 16 457.00 | 16 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 462.00 | 16 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 262.00 | 67 262.00 | | 67 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 338.00 | 75 338.00 | | 75 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 717.00 | 63 717.00 | | 63 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 944.00 | 77 944.00 | | 77 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 118 265.00 | | | 118 265.00 |
VB T. V. A. | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
VC Groupe et associés | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VI Groupe et associés | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VP Divers | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 319.00 | 148 319.00 | | 148 319.00 |
VW T.V.A. | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 607.00 | 343 607.00 | | 343 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 099.00 | | | 44 099.00 |
ST Autres comptes | 84 559.00 | | | 84 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 335.00 | | | 161 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 626.00 | | | 152 626.00 |