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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39.00 | 28.00 | 10.00 | 39.00 |
AH Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AP Constructions | 9 120.00 | 2 778.00 | 6 341.00 | 9 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 915.00 | 1 084.00 | 5 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 246.00 | 6 722.00 | 198 524.00 | 205 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 747.00 | 5 759.00 | 882 987.00 | 888 747.00 |
BZ Autres créances | 527 448.00 | | 527 448.00 | 527 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 643.00 | 5 759.00 | 1 419 883.00 | 1 425 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 889.00 | 12 481.00 | 1 618 407.00 | 1 630 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 933.00 | | | -9 933.00 |
DL TOTAL (I) | 78 475.00 | | | 78 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 214.00 | | | 335 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 558.00 | | | 590 558.00 |
EA Autres dettes | 605 669.00 | | | 605 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 932.00 | | | 1 539 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 407.00 | | | 1 618 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 932.00 | | | 1 539 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 430 085.00 | | 2 430 085.00 | 2 430 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 085.00 | | 2 430 085.00 | 2 430 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 296.00 | |
GE Autres charges | | | 5 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 965.00 | | | 2 454 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 898.00 | | | 2 464 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 933.00 | | | -9 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 936.00 | | -1 690.00 | 206 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 085.00 | | -5 085.00 | 5 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 539.00 | | | 187 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 912.00 | | 3 394.00 | 10 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 901.00 | -3 179.00 | | 9 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 085.00 | -5 085.00 | | 5 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 801.00 | 1 892.00 | | 4 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 737.00 | 10 296.00 | 7 273.00 | 2 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 737.00 | 10 296.00 | 7 273.00 | 2 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 737.00 | 10 296.00 | 7 273.00 | 2 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 296.00 | 7 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 214.00 | 335 214.00 | | 335 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 676.00 | 168 676.00 | | 168 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 403.00 | 236 403.00 | | 236 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 669.00 | 605 669.00 | | 605 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 882 690.00 | | | 882 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VB T. V. A. | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
VC Groupe et associés | 479 668.00 | | | 479 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VI Groupe et associés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 205.00 | 1 431 205.00 | | 1 431 205.00 |
VW T.V.A. | 184 214.00 | 184 214.00 | | 184 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 932.00 | 1 539 932.00 | | 1 539 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 183.00 | | | 62 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 858.00 | | | 125 858.00 |
ST Autres comptes | 214 786.00 | | | 214 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 796.00 | | | 72 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 422.00 | | | 502 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 754.00 | | | 64 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 437.00 | | | 374 437.00 |