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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
AP Constructions | 5 352.00 | 3 520.00 | 1 831.00 | 5 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 876.00 | 1 123.00 | 5 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 752.00 | 7 397.00 | 156 355.00 | 163 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 173.00 | | 432 173.00 | 432 173.00 |
BZ Autres créances | 244 415.00 | | 244 415.00 | 244 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 888.00 | | 680 888.00 | 680 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 641.00 | 7 397.00 | 837 244.00 | 844 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 794.00 | | | 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 953.00 | | | -26 953.00 |
DL TOTAL (I) | 53 046.00 | | | 53 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 692.00 | | | 113 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 845.00 | | | 380 845.00 |
EA Autres dettes | 283 102.00 | | | 283 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 197.00 | | | 784 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 244.00 | | | 837 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 197.00 | | | 784 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 680.00 | | 1 296 680.00 | 1 296 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 680.00 | | 1 296 680.00 | 1 296 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 635.00 | | | 1 306 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 588.00 | | | 1 333 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 953.00 | | | -26 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 277.00 | | -3 524.00 | 167 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 035.00 | | -4 035.00 | 4 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 948.00 | | 510.00 | 9 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | | 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 400.00 | 2 031.00 | 4 035.00 | 9 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 365.00 | 2 031.00 | | 5 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 692.00 | 113 692.00 | | 113 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 294.00 | 131 294.00 | | 131 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 449.00 | 147 449.00 | | 147 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 102.00 | 283 102.00 | | 283 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UX Autres créances clients | 432 173.00 | | | 432 173.00 |
VB T. V. A. | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
VC Groupe et associés | 221 535.00 | | | 221 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VI Groupe et associés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 128.00 | 681 128.00 | | 681 128.00 |
VW T.V.A. | 101 355.00 | 101 355.00 | | 101 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 197.00 | 784 197.00 | | 784 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 098.00 | | | 76 098.00 |
ST Autres comptes | 81 093.00 | | | 81 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 215.00 | | | 261 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 775.00 | | | 177 775.00 |