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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 552.00 | 13 263.00 | 289.00 | 13 552.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 242.00 | 20 075.00 | 21 167.00 | 41 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 042.00 | 41 735.00 | 27 307.00 | 69 042.00 |
BT Marchandises | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
BZ Autres créances | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CF Disponibilités | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 611.00 | 41 735.00 | 62 875.00 | 104 611.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 668.00 | -687.00 | | -12 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 258.00 | -11 981.00 | | -9 258.00 |
DL TOTAL (I) | -14 425.00 | -5 168.00 | | -14 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 186.00 | 41 221.00 | | 31 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 027.00 | 18 089.00 | | 30 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 603.00 | 5 871.00 | | 11 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 484.00 | 177.00 | | 4 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 301.00 | 65 358.00 | | 77 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 875.00 | 60 190.00 | | 62 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 311.00 | 42 922.00 | | 31 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 206.00 | | 150 206.00 | 150 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 206.00 | | 150 206.00 | 150 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 317.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | 319.00 | | 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 383.00 | | | -16 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 463.00 | 51 553.00 | | 154 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 721.00 | 63 534.00 | | 163 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 258.00 | -11 981.00 | | -9 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 380.00 | | 23 168.00 | 75 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 426.00 | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 506.00 | 69 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 080.00 | 13 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 958.00 | | 10 142.00 | 31 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 13 026.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 317.00 | 7 317.00 | 1 899.00 | 36 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 286.00 | 254.00 | | 7 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 263.00 | 2 899.00 | 1 899.00 | 12 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 768.00 | 4 164.00 | | 16 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 186.00 | 15 223.00 | 15 963.00 | 31 186.00 |
VI Groupe et associés | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 864.00 | 4 014.00 | 5 850.00 | 9 864.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 301.00 | 31 311.00 | 45 990.00 | 77 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | 62.00 | | 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 659.00 | 1 337.00 | | 659.00 |
ST Autres comptes | 20 927.00 | 6 578.00 | | 20 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 416.00 | 20 546.00 | | 23 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 986.00 | 2 141.00 | | 1 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 115.00 | 2 203.00 | | 2 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 806.00 | 7 339.00 | | 20 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 637.00 | 7 793.00 | | 12 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 002.00 | 28 461.00 | | 45 002.00 |