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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 351.00 | 1 831.00 | 2 182.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 322.00 | 107 326.00 | 10 996.00 | 118 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 868.00 | 230 225.00 | 44 643.00 | 274 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 792.00 | 337 903.00 | 748 889.00 | 1 086 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BT Marchandises | 111 238.00 | | 111 238.00 | 111 238.00 |
BZ Autres créances | 107 077.00 | | 107 077.00 | 107 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 517.00 | | 74 517.00 | 74 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 896.00 | | 294 896.00 | 294 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 688.00 | 337 903.00 | 1 043 785.00 | 1 381 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
CU Autres participations | 110 969.00 | | 110 969.00 | 110 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 365.00 | 365 365.00 | | 365 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 701.00 | 61 937.00 | | 56 701.00 |
DL TOTAL (I) | 433 066.00 | 438 302.00 | | 433 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 134.00 | 288 119.00 | | 206 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 504.00 | 52 540.00 | | 47 504.00 |
EA Autres dettes | 357 080.00 | 497 304.00 | | 357 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 719.00 | 837 963.00 | | 610 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 785.00 | 1 276 265.00 | | 1 043 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 600.00 | | 25 385.00 | 1 148 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 193.00 | 1 086 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 193.00 | 393 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | 2 182.00 | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 432.00 | | 19 952.00 | 460 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 168.00 | | 3 251.00 | 118 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 279.00 | 29 176.00 | 66 552.00 | 375 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 279.00 | 28 825.00 | 66 552.00 | 375 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 134.00 | 206 134.00 | | 206 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 080.00 | 357 080.00 | | 357 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VB T. V. A. | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 560.00 | 90 560.00 | | 90 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 337.00 | 119 337.00 | | 119 337.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 719.00 | 610 719.00 | | 610 719.00 |