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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AP Constructions | 158 115.00 | 59 920.00 | 98 195.00 | 158 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 660.00 | 129 296.00 | 45 364.00 | 174 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 078.00 | 3 798.00 | 1 280.00 | 5 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 920.00 | 195 422.00 | 172 498.00 | 367 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BZ Autres créances | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CF Disponibilités | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 245.00 | 195 422.00 | 184 823.00 | 380 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 796.00 | -124 448.00 | | -190 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 863.00 | -66 348.00 | | 9 863.00 |
DL TOTAL (I) | -179 933.00 | -189 796.00 | | -179 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 650.00 | 308 347.00 | | 286 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 409.00 | 42 954.00 | | 60 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 161.00 | 79 341.00 | | 12 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 589.00 | 5 649.00 | | 3 589.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 756.00 | 438 237.00 | | 364 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 823.00 | 248 442.00 | | 184 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 756.00 | 438 237.00 | | 364 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 969.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
FG Production vendue services | 61 746.00 | | 61 746.00 | 61 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 499.00 | | 66 499.00 | 66 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 60.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 915.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 915.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 953.00 | -915.00 | | 48 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 543.00 | 73 156.00 | | 115 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 680.00 | 139 504.00 | | 105 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 863.00 | -66 348.00 | | 9 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 920.00 | | | 367 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 854.00 | | | 337 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 698.00 | 53 724.00 | | 141 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 648.00 | 69.00 | | 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | 238.00 | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 598.00 | 53 417.00 | | 139 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
UX Autres créances clients | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | | | 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 650.00 | 286 650.00 | | 286 650.00 |
VI Groupe et associés | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 756.00 | 364 756.00 | | 364 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | | | 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4.00 | 10 897.00 | | 4.00 |
ST Autres comptes | 15 494.00 | 18 453.00 | | 15 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 296.00 | 31 040.00 | | 32 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 775.00 | 1 814.00 | | 775.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 168.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 524.00 | 2 168.00 | | 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 825.00 | 14 604.00 | | 12 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 330.00 | 11 865.00 | | 9 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 569.00 | 62 203.00 | | 48 569.00 |