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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 377.00 | | 57 377.00 | 57 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 870.00 | 3 573.00 | 297.00 | 3 870.00 |
040 Immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 298.00 | 3 573.00 | 59 725.00 | 63 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
060 Stock marchandises | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
072 Créances – Autres | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
084 Disponibilités | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
110 Total général Actif | 73 385.00 | 3 573.00 | 69 812.00 | 73 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389.00 | | | 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 169.00 | | | 55 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 381.00 | | | 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 442.00 | | | 442.00 |
242 Autres charges externes. | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | | | 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
252 Charges sociales | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | | | 333.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 682.00 | | | 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 57 377.00 | | | 57 377.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 666.00 | | | 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |