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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 264.00 | 318.00 | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 486.00 | 17 025.00 | 7 460.00 | 24 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 103.00 | 17 975.00 | 9 128.00 | 27 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BT Marchandises | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BZ Autres créances | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CF Disponibilités | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 894.00 | 17 975.00 | 42 919.00 | 60 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -2 364.00 | -5 489.00 | | -2 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 908.00 | 3 124.00 | | 13 908.00 |
DL TOTAL (I) | 13 193.00 | -714.00 | | 13 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 250.00 | 9 546.00 | | 6 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 41.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | 2 155.00 | | 3 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 687.00 | 14 945.00 | | 19 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 726.00 | 26 686.00 | | 29 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 919.00 | 25 972.00 | | 42 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 515.00 | 17 229.00 | | 23 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 88.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
FG Production vendue services | 93 056.00 | | 93 056.00 | 93 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 636.00 | | 101 636.00 | 101 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 951.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 873.00 | 121 549.00 | | 110 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 966.00 | 118 425.00 | | 96 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 908.00 | 3 124.00 | | 13 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 024.00 | 2 951.00 | | 15 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 339.00 | 2 951.00 | | 14 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115.00 | 765.00 | 1 350.00 | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 726.00 | 23 515.00 | | 29 726.00 |