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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 608.00 | 3 289.00 | 2 318.00 | 5 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 044.00 | 689.00 | 8 354.00 | 9 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 334.00 | 53 595.00 | 230 738.00 | 284 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 486.00 | 57 574.00 | 249 911.00 | 307 486.00 |
BT Marchandises | 652 109.00 | 10 000.00 | 642 109.00 | 652 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 214.00 | | 61 214.00 | 61 214.00 |
BZ Autres créances | 225 002.00 | | 225 002.00 | 225 002.00 |
CF Disponibilités | 138 589.00 | | 138 589.00 | 138 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 915.00 | 10 000.00 | 1 066 915.00 | 1 076 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 401.00 | 67 574.00 | 1 316 827.00 | 1 384 401.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 808.00 | 121 147.00 | | 364 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 390.00 | 243 660.00 | | 176 390.00 |
DL TOTAL (I) | 761 199.00 | 584 808.00 | | 761 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 132.00 | 349 682.00 | | 152 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 645.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 547.00 | | | 155 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 593.00 | 134 358.00 | | 33 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 671.00 | 394 170.00 | | 139 671.00 |
EA Autres dettes | 24 269.00 | 82 649.00 | | 24 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 628.00 | 968 506.00 | | 555 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 827.00 | 1 553 314.00 | | 1 316 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 089.00 | 957 846.00 | | 389 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 446.00 | 334 398.00 | | 131 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 417.00 | 50 417.00 | | 50 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 61 214.00 | 61 214.00 | | 61 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VC Groupe et associés | 126 406.00 | 126 406.00 | | 126 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 446.00 | 131 446.00 | | 131 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 686.00 | 9 695.00 | 10 991.00 | 20 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 219.00 | 84 219.00 | | 84 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 616.00 | 286 216.00 | 8 400.00 | 294 616.00 |
VW T.V.A. | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 080.00 | 389 089.00 | 10 991.00 | 400 080.00 |