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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 592.00 | 11 040.00 | 16 552.00 | 27 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084.00 | 25.00 | 1 059.00 | 1 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 539.00 | 20 276.00 | 45 263.00 | 65 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 049.00 | 31 341.00 | 78 708.00 | 110 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 374.00 | 52 993.00 | 361 380.00 | 414 374.00 |
BZ Autres créances | 120 726.00 | | 120 726.00 | 120 726.00 |
CF Disponibilités | 249 175.00 | | 249 175.00 | 249 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 369.00 | 52 993.00 | 738 375.00 | 791 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 418.00 | 84 334.00 | 817 083.00 | 901 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
DL TOTAL (I) | 92 558.00 | | | 92 558.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 114.00 | | | 209 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 549.00 | | | 307 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 367.00 | | | 186 367.00 |
EA Autres dettes | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 525.00 | | | 721 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 083.00 | | | 817 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 781.00 | | | 674 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 900.00 | | 3 900.00 | 6 900.00 |
6T Sur comptes clients | 14 694.00 | 52 993.00 | 14 694.00 | 14 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 694.00 | 52 993.00 | 14 694.00 | 14 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 594.00 | 52 993.00 | 18 594.00 | 21 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 993.00 | 18 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 549.00 | 307 549.00 | | 307 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
UX Autres créances clients | 414 374.00 | 414 374.00 | | 414 374.00 |
VB T. V. A. | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
VC Groupe et associés | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 114.00 | 162 370.00 | 46 744.00 | 209 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 087.00 | | | 98 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 028.00 | 558 028.00 | | 558 028.00 |
VW T.V.A. | 88 885.00 | 88 885.00 | | 88 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 524.00 | 674 780.00 | 46 744.00 | 721 524.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |