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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 497.00 | 18 408.00 | 44 089.00 | 62 497.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 873.00 | 18 408.00 | 52 465.00 | 70 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
072 Créances – Autres | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
084 Disponibilités | 92 005.00 | | 92 005.00 | 92 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 725.00 | | 145 725.00 | 145 725.00 |
110 Total général Actif | 216 598.00 | 18 408.00 | 198 190.00 | 216 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 677.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 033.00 | 179 610.00 | | 334 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 383.00 | 135 594.00 | | 175 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 794.00 | 315 217.00 | | 510 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 340.00 | 99 560.00 | | 184 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 783.00 | 920.00 | | -9 783.00 |
242 Autres charges externes. | 128 274.00 | 103 082.00 | | 128 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 550.00 | 2 093.00 | | 2 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 223.00 | 43 300.00 | | 82 223.00 |
252 Charges sociales | 41 619.00 | 18 801.00 | | 41 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 544.00 | 4 332.00 | | 4 544.00 |
262 Autres charges | 1 432.00 | 911.00 | | 1 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 362.00 | 272 999.00 | | 436 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 432.00 | 42 217.00 | | 74 432.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 192.00 | 579.00 | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 509.00 | | | 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 836.00 | 6 510.00 | | 15 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 910.00 | 35 141.00 | | 57 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 236.00 | | | 71 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 824.00 | | | 48 824.00 |