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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 5 994.00 | 206.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 625.00 | 12 606.00 | 3 019.00 | 15 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 160.00 | 18 600.00 | 5 560.00 | 24 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 607.00 | | 153 607.00 | 153 607.00 |
BZ Autres créances | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CF Disponibilités | 51 659.00 | | 51 659.00 | 51 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 065.00 | | 214 065.00 | 214 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 224.00 | 18 600.00 | 219 625.00 | 238 224.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -51 283.00 | | | -51 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 603.00 | | | 83 603.00 |
DL TOTAL (I) | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 991.00 | | | 57 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 979.00 | | | 67 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 505.00 | | | 178 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 625.00 | | | 219 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 505.00 | | | 178 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 756.00 | | 474 756.00 | 474 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 756.00 | | 474 756.00 | 474 756.00 |
FM Production stockée | | | -26 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 993.00 | | | 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 719.00 | | | 449 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 116.00 | | | 366 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 603.00 | | | 83 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 688.00 | | 4 472.00 | 19 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 397.00 | | 4 428.00 | 17 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291.00 | | 44.00 | 2 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 629.00 | 1 971.00 | | 16 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 629.00 | 1 971.00 | | 16 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 991.00 | 57 991.00 | | 57 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
UX Autres créances clients | | 153 607.00 | | |
VB T. V. A. | | 6 685.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1 000.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 438.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 161 730.00 | 2 320.00 | |
VW T.V.A. | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 000.00 | 127 000.00 | 50 000.00 | 177 000.00 |