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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 898.00 | 27 693.00 | 13 205.00 | 40 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 500.00 | 19 936.00 | 11 565.00 | 31 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 621.00 | 47 629.00 | 26 992.00 | 74 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 314.00 | | 135 314.00 | 135 314.00 |
BZ Autres créances | 155 985.00 | | 155 985.00 | 155 985.00 |
CF Disponibilités | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 706.00 | | 330 706.00 | 330 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 328.00 | 47 629.00 | 357 699.00 | 405 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 036.00 | 122 739.00 | | 172 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 510.00 | 49 297.00 | | 34 510.00 |
DL TOTAL (I) | 217 545.00 | 183 036.00 | | 217 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 802.00 | 143 831.00 | | 101 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 352.00 | 60 872.00 | | 33 352.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 153.00 | 209 703.00 | | 140 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 699.00 | 392 738.00 | | 357 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 153.00 | 209 703.00 | | 140 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 703 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 794.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 5 370.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | -5 370.00 | | -873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 9 028.00 | | 4 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 030.00 | 779 392.00 | | 705 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 521.00 | 730 095.00 | | 670 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 510.00 | 49 297.00 | | 34 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 802.00 | 101 802.00 | | 101 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
UX Autres créances clients | 135 314.00 | 135 314.00 | | 135 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
VB T. V. A. | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VC Groupe et associés | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 789.00 | 292 566.00 | 2 223.00 | 294 789.00 |
VW T.V.A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 153.00 | 140 153.00 | | 140 153.00 |