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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 651 217.00 | 124 192.00 | 527 025.00 | 651 217.00 |
040 Immobilisations financières | 299 029.00 | | 299 029.00 | 299 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 950 246.00 | 124 192.00 | 826 054.00 | 950 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
072 Créances – Autres | 105 614.00 | | 105 614.00 | 105 614.00 |
084 Disponibilités | 65 396.00 | | 65 396.00 | 65 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 999.00 | | 182 999.00 | 182 999.00 |
110 Total général Actif | 1 133 245.00 | 124 192.00 | 1 009 053.00 | 1 133 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 455 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 729 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 009 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 586.00 | 97 369.00 | | 143 586.00 |
230 Autres produits | 113 783.00 | 11 434.00 | | 113 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 369.00 | 108 803.00 | | 257 369.00 |
242 Autres charges externes. | 12 800.00 | 26 103.00 | | 12 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 40.00 | | | 40.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 2 183.00 | | 1 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 543.00 | 46 642.00 | | 56 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 487.00 | 22 095.00 | | 22 487.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 16.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 049.00 | 97 039.00 | | 93 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 164 320.00 | 11 764.00 | | 164 320.00 |
280 Produits financiers | 1 797.00 | 2 335.00 | | 1 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
294 Charges financières | 541.00 | 2 161.00 | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 282.00 | 2 307.00 | | 39 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 494.00 | 9 631.00 | | 125 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 002 669.00 | | | 1 002 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77.00 | | | 77.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 178.00 | | | 1 178.00 |