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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 897.00 | 61 369.00 | 7 528.00 | 68 897.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 943.00 | 65 515.00 | 10 428.00 | 75 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
060 Stock marchandises | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
072 Créances – Autres | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
084 Disponibilités | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 484.00 | | 48 484.00 | 48 484.00 |
110 Total général Actif | 124 427.00 | 65 515.00 | 58 912.00 | 124 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 803.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 827.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 827.00 | | | 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 116.00 | | | 68 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 330.00 | | | 7 330.00 |