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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 264.00 | 131 337.00 | 53 926.00 | 185 264.00 |
040 Immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 476.00 | 131 337.00 | 107 139.00 | 238 476.00 |
060 Stock marchandises | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
072 Créances – Autres | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
084 Disponibilités | 314 588.00 | | 314 588.00 | 314 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 782.00 | | 364 782.00 | 364 782.00 |
110 Total général Actif | 603 258.00 | 131 337.00 | 471 920.00 | 603 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000 725.00 | 889 048.00 | | 1 000 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 15 349.00 | 6 769.00 | | 15 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 017 574.00 | 895 816.00 | | 1 017 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 360.00 | -920.00 | | 1 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 518 958.00 | 468 371.00 | | 518 958.00 |
242 Autres charges externes. | 90 780.00 | 84 115.00 | | 90 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 567.00 | 5 159.00 | | 4 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 891.00 | 222 372.00 | | 247 891.00 |
252 Charges sociales | 41 859.00 | 37 594.00 | | 41 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 870.00 | 16 808.00 | | 18 870.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 27.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 924 306.00 | 833 526.00 | | 924 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 268.00 | 62 290.00 | | 93 268.00 |
280 Produits financiers | 321.00 | 176.00 | | 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 231.00 | | | 231.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 290.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 325.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 425.00 | 12 363.00 | | 20 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 194.00 | 49 488.00 | | 73 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 842.00 | | | 222 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 081.00 | | | 56 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |