| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 888.00 | 112.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 704.00 | 5 872.00 | 3 832.00 | 9 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 050.00 | 12 568.00 | 8 482.00 | 21 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 230.00 | 19 328.00 | 12 902.00 | 32 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 247.00 | 6 967.00 | 42 280.00 | 49 247.00 |
BZ Autres créances | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CF Disponibilités | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 521.00 | 6 967.00 | 51 554.00 | 58 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 751.00 | 26 295.00 | 64 456.00 | 90 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 476.00 | | | 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 14 066.00 | 1 112.00 | | 14 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 746.00 | 12 954.00 | | -7 746.00 |
DL TOTAL (I) | 12 920.00 | 20 666.00 | | 12 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 728.00 | 16 558.00 | | 20 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 796.00 | 5 777.00 | | 4 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 749.00 | 5 565.00 | | 8 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 833.00 | 19 722.00 | | 16 833.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 647.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 536.00 | 48 269.00 | | 51 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 456.00 | 68 935.00 | | 64 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 090.00 | 48 269.00 | | 40 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 633.00 | | 113 633.00 | 113 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 633.00 | | 113 633.00 | 113 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 931.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 607.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 633.00 | 146 327.00 | | 115 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 379.00 | 133 373.00 | | 123 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 746.00 | 12 954.00 | | -7 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 920.00 | 269.00 | | 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 678.00 | | 6 552.00 | 25 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 498.00 | | 6 552.00 | 14 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 188.00 | 5 140.00 | | 14 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688.00 | 200.00 | | 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | 1 942.00 | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 570.00 | 2 998.00 | | 9 570.00 |