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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 158 478.00 | | 158 478.00 | 158 478.00 |
CF Disponibilités | 77 727.00 | | 77 727.00 | 77 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 205.00 | | 236 205.00 | 236 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 205.00 | | 236 205.00 | 236 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
DH Report à nouveau | -38 846.00 | | | -38 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 632.00 | | | 213 632.00 |
DL TOTAL (I) | 180 744.00 | | | 180 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533.00 | | | 533.00 |
EA Autres dettes | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 461.00 | | | 55 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 205.00 | | | 236 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 461.00 | | | 55 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
FG Production vendue services | 61 771.00 | | 61 771.00 | 61 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 909.00 | | 67 909.00 | 67 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 446.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 877.00 | | | 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 463.00 | | | 412 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 960.00 | | | 73 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 328.00 | | | 77 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 135.00 | | | 335 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 253.00 | | | 481 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 621.00 | | | 267 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 632.00 | | | 213 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 771.00 | | 3 168.00 | 173 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 397.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 397.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 939.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 543.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 289.00 | | 7 254.00 | 158 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 482.00 | | -4 086.00 | 15 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 137.00 | 3 446.00 | 91 582.00 | 88 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 137.00 | 3 446.00 | 91 582.00 | 88 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VC Groupe et associés | 113 679.00 | 113 679.00 | | 113 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 478.00 | 158 478.00 | | 158 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
ST Autres comptes | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 097.00 | | | 48 097.00 |