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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 781.00 | 8 399.00 | 6 382.00 | 14 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 423.00 | 75 449.00 | 136 973.00 | 212 423.00 |
040 Immobilisations financières | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 192.00 | 83 848.00 | 173 344.00 | 257 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
060 Stock marchandises | 110 979.00 | | 110 979.00 | 110 979.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 777.00 | | 47 777.00 | 47 777.00 |
072 Créances – Autres | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
084 Disponibilités | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 039.00 | | 202 039.00 | 202 039.00 |
110 Total général Actif | 459 231.00 | 83 848.00 | 375 383.00 | 459 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 769.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 080.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 381.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 553.00 | | | 215 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 080.00 | | | 65 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 092.00 | | | -3 092.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 092.00 | | | -3 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 769.00 | | | 131 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 679.00 | | | 108 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |