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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 915.00 | | 489 915.00 | 489 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BZ Autres créances | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
CF Disponibilités | 59 231.00 | | 59 231.00 | 59 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 305.00 | | 74 305.00 | 74 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 220.00 | | 564 220.00 | 564 220.00 |
CU Autres participations | 439 200.00 | | 439 200.00 | 439 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 200.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 899.00 | 255.00 | | 35 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 368.00 | 37 445.00 | | 180 368.00 |
DL TOTAL (I) | 238 267.00 | 57 899.00 | | 238 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 207.00 | 23 252.00 | | 287 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 089.00 | 849.00 | | 35 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 11 934.00 | | 2 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771.00 | 25 722.00 | | 771.00 |
EA Autres dettes | | 3 459.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 953.00 | 70 508.00 | | 325 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 220.00 | 128 407.00 | | 564 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 831.00 | 70 508.00 | | 106 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 252.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 383.00 | |
GE Autres charges | | | 6 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 650.00 | 15.00 | | 26 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 650.00 | 15.00 | | 26 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 544.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 895.00 | 15.00 | | 11 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 126.00 | 559.00 | | 14 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 524.00 | -544.00 | | 12 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 712.00 | 489 524.00 | | 273 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 344.00 | 452 079.00 | | 93 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 368.00 | 37 445.00 | | 180 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 741.00 | | 489 215.00 | 29 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 489 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 041.00 | 489 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 122.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 269.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 489 215.00 | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 924.00 | 4 222.00 | 17 146.00 | 12 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 203.00 | 3 919.00 | 11 122.00 | 7 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 721.00 | 303.00 | 6 024.00 | 5 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 207.00 | 68 085.00 | 219 121.00 | 287 207.00 |
VI Groupe et associés | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 042.00 | | | 56 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 773.00 | 15 073.00 | 700.00 | 15 773.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 953.00 | 106 831.00 | 219 121.00 | 325 953.00 |