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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 761.00 | 1 797.00 | 964.00 | 2 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 578.00 | 10 209.00 | 10 368.00 | 20 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 205.00 | 22 872.00 | 11 332.00 | 34 205.00 |
BT Marchandises | 165 251.00 | | 165 251.00 | 165 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 328.00 | | 109 328.00 | 109 328.00 |
BZ Autres créances | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
CF Disponibilités | 224 272.00 | | 224 272.00 | 224 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 481.00 | | 528 481.00 | 528 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 686.00 | 22 872.00 | 539 813.00 | 562 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 287.00 | 47 196.00 | | 87 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 782.00 | 40 090.00 | | 45 782.00 |
DL TOTAL (I) | 138 569.00 | 92 787.00 | | 138 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 687.00 | 107 656.00 | | 102 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 536.00 | 40 047.00 | | 40 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 268.00 | 153 133.00 | | 207 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 751.00 | 34 961.00 | | 50 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 244.00 | 335 799.00 | | 401 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 813.00 | 428 586.00 | | 539 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 586.00 | 233 112.00 | | 303 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 724.00 | | 2 481.00 | 31 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 859.00 | | 2 481.00 | 20 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 939.00 | 5 934.00 | | 16 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 967.00 | 898.00 | | 9 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 972.00 | 5 036.00 | | 6 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 269.00 | 207 269.00 | | 207 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 109 329.00 | 109 329.00 | | 109 329.00 |
VB T. V. A. | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 687.00 | 5 029.00 | 7 658.00 | 12 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 958.00 | 138 958.00 | | 138 958.00 |
VW T.V.A. | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 244.00 | 303 586.00 | 97 658.00 | 401 244.00 |