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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 871.00 | 16 505.00 | 1 601 366.00 | 1 617 871.00 |
BZ Autres créances | 150 125.00 | | 150 125.00 | 150 125.00 |
CF Disponibilités | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 070.00 | | 187 070.00 | 187 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 941.00 | 16 505.00 | 1 788 436.00 | 1 804 941.00 |
CU Autres participations | 1 601 366.00 | | 1 601 366.00 | 1 601 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 800.00 | 1 443 800.00 | | 1 443 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 983.00 | 56 630.00 | | 56 983.00 |
DG Autres réserves | 13 996.00 | 97 283.00 | | 13 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 199.00 | 7 067.00 | | 79 199.00 |
DK Provisions réglementées | 3 087.00 | 2 261.00 | | 3 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 065.00 | 1 607 040.00 | | 1 597 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 507.00 | 73 823.00 | | 64 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 749.00 | 45 939.00 | | 62 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 501.00 | 4 291.00 | | 9 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 614.00 | 55 291.00 | | 54 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 371.00 | 179 344.00 | | 191 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 436.00 | 1 786 384.00 | | 1 788 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 749.00 | | | 62 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | -826.00 | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 971.00 | 277 061.00 | | 373 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 773.00 | 269 994.00 | | 294 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 199.00 | 7 067.00 | | 79 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 871.00 | | | 1 617 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 617 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 366.00 | | | 1 601 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VC Groupe et associés | 149 581.00 | 149 581.00 | | 149 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 507.00 | 9 457.00 | 38 084.00 | 64 507.00 |
VI Groupe et associés | 62 749.00 | 62 749.00 | | 62 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 159.00 | 151 159.00 | | 151 159.00 |
VW T.V.A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 371.00 | 136 321.00 | 38 084.00 | 191 371.00 |