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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 843.00 | 2 052.00 | 791.00 | 2 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 615.00 | 4 863.00 | 8 752.00 | 13 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 459.00 | 6 915.00 | 9 544.00 | 16 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 773.00 | | 577 773.00 | 577 773.00 |
BZ Autres créances | 1 180 239.00 | | 1 180 239.00 | 1 180 239.00 |
CF Disponibilités | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 594.00 | | 1 763 594.00 | 1 763 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 052.00 | 6 915.00 | 1 773 137.00 | 1 780 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 260 391.00 | 206 414.00 | | 260 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 135.00 | 83 042.00 | | 363 135.00 |
DL TOTAL (I) | 640 026.00 | 305 955.00 | | 640 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 250.00 | 24 200.00 | | 43 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 193.00 | 359 268.00 | | 544 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 475.00 | 136 948.00 | | 406 475.00 |
EA Autres dettes | 139 194.00 | 941 684.00 | | 139 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 112.00 | 1 462 100.00 | | 1 133 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 137.00 | 1 768 055.00 | | 1 773 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 009 453.00 | | 3 009 453.00 | 3 009 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 453.00 | | 3 009 453.00 | 3 009 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 346.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 481.00 | 11 112.00 | | 23 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 170.00 | 11 112.00 | | 24 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 170.00 | -11 112.00 | | -24 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 328.00 | 29 525.00 | | 154 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 308.00 | 1 457 966.00 | | 3 046 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 173.00 | 1 374 924.00 | | 2 683 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 135.00 | 83 042.00 | | 363 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569.00 | 3 346.00 | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 569.00 | 3 346.00 | | 3 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 193.00 | 544 193.00 | | 544 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 856.00 | 133 856.00 | | 133 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 839.00 | 67 839.00 | | 67 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 744.00 | 60 744.00 | | 60 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 194.00 | 139 194.00 | | 139 194.00 |
UX Autres créances clients | 577 773.00 | | | 577 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 522.00 | | | 1 085 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 013.00 | 1 758 013.00 | | 1 758 013.00 |
VW T.V.A. | 132 950.00 | 132 950.00 | | 132 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 112.00 | 1 089 862.00 | 43 250.00 | 1 133 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |