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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 673.00 | 12 414.00 | 87 259.00 | 99 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 236.00 | 593.00 | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 475.00 | 344 332.00 | 152 143.00 | 496 475.00 |
BF Prêts | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 558.00 | 356 983.00 | 256 574.00 | 613 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 226.00 | | 667 226.00 | 667 226.00 |
BZ Autres créances | 782 044.00 | | 782 044.00 | 782 044.00 |
CF Disponibilités | 257 673.00 | | 257 673.00 | 257 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 991.00 | | 1 728 991.00 | 1 728 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 549.00 | 356 983.00 | 1 985 565.00 | 2 342 549.00 |
CU Autres participations | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 406.00 | 147 227.00 | | 149 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 578.00 | 2 178.00 | | -49 578.00 |
DL TOTAL (I) | 121 827.00 | 171 406.00 | | 121 827.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 857.00 | 320 773.00 | | 565 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 707.00 | 69 070.00 | | 102 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 617.00 | 350 522.00 | | 736 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 551.00 | 272 252.00 | | 346 551.00 |
EA Autres dettes | 107 003.00 | 85 709.00 | | 107 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 737.00 | 1 098 329.00 | | 1 858 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 565.00 | 1 269 735.00 | | 1 985 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 121.00 | | 34 117.00 | 675 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 16 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 680.00 | 613 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 180.00 | 596 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 793.00 | | 29 367.00 | 660 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 328.00 | | 4 750.00 | 14 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 704.00 | 108 044.00 | 62 764.00 | 311 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 704.00 | 108 044.00 | 62 764.00 | 311 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 618.00 | 736 618.00 | | 736 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 496.00 | 74 496.00 | | 74 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 003.00 | 107 003.00 | | 107 003.00 |
UP Prêts | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 667 227.00 | 667 227.00 | | 667 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
VB T. V. A. | 137 191.00 | 137 191.00 | | 137 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 080.00 | 486 994.00 | 78 085.00 | 565 080.00 |
VI Groupe et associés | 102 708.00 | 102 708.00 | | 102 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 699.00 | | | 102 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VP Divers | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 600.00 | 378 600.00 | | 378 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 568.00 | 1 477 568.00 | | 1 477 568.00 |
VW T.V.A. | 206 474.00 | 206 474.00 | | 206 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 738.00 | 1 780 652.00 | 78 085.00 | 1 858 738.00 |