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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 102.00 | 29 393.00 | 6 708.00 | 36 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 357.00 | 30 862.00 | 8 495.00 | 39 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 708.00 | 60 255.00 | 26 454.00 | 86 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BZ Autres créances | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CF Disponibilités | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 920.00 | 60 255.00 | 48 665.00 | 108 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DG Autres réserves | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
DH Report à nouveau | -65 007.00 | -29 306.00 | | -65 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 766.00 | -35 701.00 | | -5 766.00 |
DL TOTAL (I) | -25 360.00 | -19 594.00 | | -25 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 037.00 | 34 668.00 | | 40 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 601.00 | 2 600.00 | | 4 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 388.00 | 26 642.00 | | 29 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 025.00 | 63 910.00 | | 74 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 665.00 | 44 316.00 | | 48 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 657.00 | 68.00 | | 8 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 466.00 | 2 400.00 | 64 866.00 | 62 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 466.00 | 2 400.00 | 64 866.00 | 62 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 997.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 016.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 605.00 | 122 106.00 | | 132 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 371.00 | 157 807.00 | | 138 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 766.00 | -35 701.00 | | -5 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 292.00 | 11 417.00 | | 75 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 042.00 | 11 417.00 | | 64 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 258.00 | 13 997.00 | | 46 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 258.00 | 13 997.00 | | 46 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
UX Autres créances clients | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VC Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 037.00 | 22 240.00 | 17 797.00 | 40 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VW T.V.A. | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 025.00 | 56 228.00 | 17 797.00 | 74 025.00 |