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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227.00 | 1 695.00 | 532.00 | 2 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 511.00 | 1 695.00 | 3 815.00 | 5 511.00 |
BT Marchandises | 591 798.00 | | 591 798.00 | 591 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 429.00 | 44 463.00 | 600 966.00 | 645 429.00 |
BZ Autres créances | 78 999.00 | | 78 999.00 | 78 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 481 956.00 | | 481 956.00 | 481 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 332.00 | 44 463.00 | 1 753 870.00 | 1 798 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 843.00 | 46 158.00 | 1 757 685.00 | 1 803 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 646 054.00 | | | 646 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 944.00 | | | 98 944.00 |
DL TOTAL (I) | 755 998.00 | | | 755 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 088.00 | | | 842 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 838.00 | | | 121 838.00 |
EA Autres dettes | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 342.00 | | | 1 017 342.00 |
ED (V) | -15 655.00 | | | -15 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 685.00 | | | 1 757 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 902.00 | | | 1 011 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953.00 | 742.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | 742.00 | | 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 088.00 | 842 088.00 | | 842 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 819.00 | 47 819.00 | | 47 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
UX Autres créances clients | 597 426.00 | 597 426.00 | | 597 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 003.00 | 48 003.00 | | 48 003.00 |
VB T. V. A. | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 711.00 | 724 428.00 | 3 283.00 | 727 711.00 |
VW T.V.A. | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 902.00 | 1 011 902.00 | | 1 011 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 217.00 | | | -4 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
ST Autres comptes | 152 497.00 | | | 152 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -331.00 | | | -331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 813.00 | | | 293 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 461.00 | | | 288 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 023.00 | | | 205 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |