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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 675.00 | 6 540.00 | 1 134.00 | 7 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 361.00 | 19 533.00 | 8 828.00 | 28 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 828.00 | 26 073.00 | 10 754.00 | 36 828.00 |
BT Marchandises | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 341.00 | | 60 341.00 | 60 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 825.00 | | 880 825.00 | 880 825.00 |
BZ Autres créances | 1 093 238.00 | | 1 093 238.00 | 1 093 238.00 |
CF Disponibilités | 2 943 417.00 | | 2 943 417.00 | 2 943 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 997 166.00 | | 4 997 166.00 | 4 997 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 994.00 | 26 073.00 | 5 007 921.00 | 5 033 994.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 230 035.00 | 1 830 363.00 | | 2 230 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 354.00 | 399 671.00 | | 761 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 390.00 | 2 285 035.00 | | 3 046 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 907 299.00 | 589 056.00 | | 907 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 290.00 | 364 550.00 | | 705 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 143.00 | 110 920.00 | | 309 143.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 12 000.00 | | 2 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 530.00 | 1 076 528.00 | | 1 961 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 007 921.00 | 3 361 563.00 | | 5 007 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 190.00 | 3 899 950.00 | 5 113 140.00 | 1 213 190.00 |
FG Production vendue services | 549 854.00 | 606 531.00 | 1 156 385.00 | 549 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 044.00 | 4 506 481.00 | 6 269 526.00 | 1 763 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 275 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 256 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 12 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 272 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 667.00 | 163 172.00 | | 302 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 409.00 | 5 146 576.00 | | 6 344 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 054.00 | 4 746 904.00 | | 5 583 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 354.00 | 399 671.00 | | 761 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 397.00 | | 4 540.00 | 33 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109.00 | 36 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 109.00 | 28 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 1 175.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 105.00 | | 3 365.00 | 26 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 883.00 | 3 299.00 | 1 109.00 | 23 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 640.00 | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 983.00 | 2 659.00 | 1 109.00 | 17 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 290.00 | 705 290.00 | | 705 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 657.00 | 97 657.00 | | 97 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 739.00 | 141 739.00 | | 141 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 880 825.00 | 880 825.00 | | 880 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 155.00 | 687 155.00 | | 687 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 428.00 | 1 981 658.00 | 770.00 | 1 982 428.00 |
VW T.V.A. | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 232.00 | 1 054 232.00 | | 1 054 232.00 |