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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 965.00 | 42 618.00 | 3 346.00 | 45 965.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 950.00 | 76 989.00 | 37 961.00 | 114 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 526.00 | 44 001.00 | 9 525.00 | 53 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 407.00 | | 94 407.00 | 94 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 667.00 | 196 427.00 | 160 240.00 | 356 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 715.00 | 10 561.00 | 475 154.00 | 485 715.00 |
BN En cours de production de biens | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 537 152.00 | | 537 152.00 | 537 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670 246.00 | 7 238.00 | 1 663 009.00 | 1 670 246.00 |
BZ Autres créances | 85 038.00 | | 85 038.00 | 85 038.00 |
CF Disponibilités | 115 850.00 | | 115 850.00 | 115 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 308.00 | 17 799.00 | 2 912 510.00 | 2 930 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 975.00 | 214 226.00 | 3 072 749.00 | 3 286 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 637 485.00 | | | -3 637 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 028.00 | | | -49 028.00 |
DL TOTAL (I) | -1 916 513.00 | | | -1 916 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 580.00 | | | 85 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 580.00 | | | 85 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 244.00 | | | 812 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 612.00 | | | 2 860 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 623.00 | | | 255 623.00 |
EA Autres dettes | 954 211.00 | | | 954 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 884 705.00 | | | 4 884 705.00 |
ED (V) | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 749.00 | | | 3 072 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 146 262.00 | | | 3 146 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 600 123.00 | | 3 600 123.00 | 3 600 123.00 |
FD Production vendue biens | 667 305.00 | 111 170.00 | 778 476.00 | 667 305.00 |
FG Production vendue services | 497 004.00 | | 497 004.00 | 497 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 764 432.00 | 111 170.00 | 4 875 603.00 | 4 764 432.00 |
FM Production stockée | | | -20 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 029 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 653 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 14 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 967 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 275.00 | | | 150 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 060.00 | | | -46 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 031 424.00 | | | 5 031 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 080 451.00 | | | 5 080 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 028.00 | | | -49 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 648.00 | | 11 218.00 | 366 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 94 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 199.00 | 356 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 60 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 999.00 | 168 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 965.00 | | 3 800.00 | 57 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 405.00 | | 7 070.00 | 181 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 459.00 | | 348.00 | 94 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 045.00 | 15 942.00 | 20 560.00 | 201 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 965.00 | 454.00 | 800.00 | 42 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 262.00 | 15 489.00 | 19 760.00 | 125 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 049.00 | | 1 469.00 | 87 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
6T Sur comptes clients | 9 708.00 | 1 009.00 | 3 479.00 | 9 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 269.00 | 1 009.00 | 3 479.00 | 20 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 318.00 | 1 009.00 | 4 948.00 | 107 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 009.00 | 3 479.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 612.00 | 2 860 612.00 | | 2 860 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 131.00 | 89 131.00 | | 89 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 211.00 | 23 367.00 | | 954 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 407.00 | | 94 407.00 | 94 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 561.00 | 1 661 561.00 | | 1 661 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VB T. V. A. | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VI Groupe et associés | 812 244.00 | 4 645.00 | | 812 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |
VP Divers | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 885.00 | 1 771 478.00 | 94 407.00 | 1 865 885.00 |
VW T.V.A. | 95 058.00 | 95 058.00 | | 95 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 884 705.00 | 3 146 262.00 | | 4 884 705.00 |