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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 662.00 | 39 234.00 | 36 427.00 | 75 662.00 |
040 Immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 827.00 | 39 234.00 | 77 593.00 | 116 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
060 Stock marchandises | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
072 Créances – Autres | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
084 Disponibilités | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 930.00 | | 48 930.00 | 48 930.00 |
110 Total général Actif | 165 758.00 | 39 234.00 | 126 523.00 | 165 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 182.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 457.00 | | | 274 457.00 |
214 Production vendue de biens – France | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 826.00 | | | 59 826.00 |
230 Autres produits | 778.00 | | | 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 894.00 | | | 349 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 249.00 | | | 189 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -683.00 | | | -683.00 |
242 Autres charges externes. | 64 276.00 | | | 64 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
252 Charges sociales | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
262 Autres charges | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 428.00 | | | 350 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -534.00 | | | -534.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
294 Charges financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 745.00 | | | 108 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 576.00 | | | 62 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |