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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 924.00 | 4 230.00 | 5 693.00 | 9 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 650.00 | 3 330.00 | 13 320.00 | 16 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 723.00 | 7 560.00 | 19 162.00 | 26 723.00 |
BT Marchandises | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BZ Autres créances | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CF Disponibilités | 52 930.00 | | 52 930.00 | 52 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 599.00 | 7 560.00 | 83 039.00 | 90 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
DL TOTAL (I) | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 305.00 | | | 60 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 039.00 | | | 83 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 305.00 | | | 60 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 686.00 | | 232 686.00 | 232 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 686.00 | | 232 686.00 | 232 686.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 686.00 | | | 232 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 800.00 | | | 222 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 414.00 | | 18 309.00 | 8 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 265.00 | | 18 309.00 | 8 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717.00 | 4 842.00 | | 2 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717.00 | 4 842.00 | | 2 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VW T.V.A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 473.00 | 58 473.00 | | 58 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
ST Autres comptes | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 725.00 | | | 71 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |