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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 193 482.00 | | 193 482.00 | 193 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 196.00 | 99 781.00 | 13 415.00 | 113 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 430.00 | 213 378.00 | 73 053.00 | 286 430.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 248.00 | 333 159.00 | 301 090.00 | 634 248.00 |
BT Marchandises | 230 457.00 | | 230 457.00 | 230 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 371.00 | | 96 371.00 | 96 371.00 |
BZ Autres créances | 343 417.00 | | 343 417.00 | 343 417.00 |
CF Disponibilités | 90 288.00 | | 90 288.00 | 90 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 715.00 | | 777 715.00 | 777 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 964.00 | 333 159.00 | 1 078 805.00 | 1 411 964.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 395.00 | 261 732.00 | | 232 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 531.00 | -29 337.00 | | 57 531.00 |
DL TOTAL (I) | 298 726.00 | 241 195.00 | | 298 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 110.00 | 389 428.00 | | 333 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 789.00 | 210 346.00 | | 295 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 949.00 | 130 163.00 | | 113 949.00 |
EA Autres dettes | 37 231.00 | 34 392.00 | | 37 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 079.00 | 764 329.00 | | 780 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 805.00 | 1 005 524.00 | | 1 078 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 349.00 | 37 810.00 | 76 000.00 | 371 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 349.00 | 37 810.00 | 76 000.00 | 351 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 789.00 | 295 789.00 | | 295 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 949.00 | 113 949.00 | | 113 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 110.00 | 96 796.00 | 236 314.00 | 333 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 089.00 | 444 089.00 | | 444 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 129.00 | 444 089.00 | 21 040.00 | 465 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 079.00 | 543 765.00 | 236 314.00 | 780 079.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |