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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 609.00 | | 345 609.00 | 345 609.00 |
BZ Autres créances | 527 175.00 | | 527 175.00 | 527 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 789 163.00 | | 789 163.00 | 789 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 337.00 | | 1 316 337.00 | 1 316 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 946.00 | | 1 661 946.00 | 1 661 946.00 |
CU Autres participations | 334 909.00 | | 334 909.00 | 334 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 363.00 | 294 853.00 | | 380 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 491.00 | 85 510.00 | | 20 491.00 |
DK Provisions réglementées | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
DL TOTAL (I) | 420 764.00 | 400 273.00 | | 420 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 682.00 | 7 877.00 | | 9 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 2 182.00 | | 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 657.00 | 21 000.00 | | 102 657.00 |
EA Autres dettes | 1 127 898.00 | 393 166.00 | | 1 127 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 182.00 | 476 391.00 | | 1 241 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 946.00 | 876 663.00 | | 1 661 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 182.00 | 476 391.00 | | 1 241 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 091.00 | 10 157.00 | | 14 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 688.00 | 110 523.00 | | 65 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 197.00 | 25 013.00 | | 45 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 491.00 | 85 510.00 | | 20 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 657.00 | 102 657.00 | | 102 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127 898.00 | 1 127 898.00 | | 1 127 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 175.00 | 527 175.00 | | 527 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 175.00 | 527 175.00 | | 527 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 182.00 | 1 241 182.00 | | 1 241 182.00 |