| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 305.00 | 1 942.00 | 3 363.00 | 5 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 873.00 | 60 551.00 | 322.00 | 60 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 631.00 | 63 446.00 | 10 185.00 | 73 631.00 |
BT Marchandises | 150 249.00 | | 150 249.00 | 150 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 465.00 | 11 188.00 | 105 277.00 | 116 465.00 |
BZ Autres créances | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CF Disponibilités | 69 676.00 | | 69 676.00 | 69 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 920.00 | 11 188.00 | 351 732.00 | 362 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 551.00 | 74 634.00 | 361 917.00 | 436 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -278 022.00 | -106 376.00 | | -278 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 115.00 | -166 540.00 | | 33 115.00 |
DL TOTAL (I) | -237 408.00 | -265 416.00 | | -237 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 540.00 | 436 159.00 | | 485 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 690.00 | 22 493.00 | | 26 690.00 |
EA Autres dettes | 77 095.00 | 91 280.00 | | 77 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 325.00 | 549 932.00 | | 599 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 917.00 | 284 516.00 | | 361 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 973 408.00 | | 2 973 408.00 | 2 973 408.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 408.00 | | 2 973 408.00 | 2 973 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 561 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 186.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1.00 | 819.00 | | -1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 385.00 | 1 004.00 | | 11 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 995.00 | -1 004.00 | | -6 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 536.00 | 1 977 350.00 | | 2 983 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 421.00 | 2 143 890.00 | | 2 950 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 115.00 | -166 540.00 | | 33 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 224.00 | 222.00 | | 63 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 271.00 | 222.00 | | 62 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 540.00 | | | 485 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 095.00 | | | 77 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 946.00 | 137 946.00 | | 137 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 446.00 | 137 946.00 | 5 500.00 | 143 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 325.00 | | | 599 325.00 |