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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 213.00 | 7 547.00 | 7 666.00 | 15 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 213.00 | 7 547.00 | 7 666.00 | 15 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 751.00 | | 59 751.00 | 59 751.00 |
BZ Autres créances | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
CF Disponibilités | 789 872.00 | | 789 872.00 | 789 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 436.00 | | 878 436.00 | 878 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 649.00 | 7 547.00 | 886 102.00 | 893 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 072.00 | 136 859.00 | | 149 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 678.00 | 132 213.00 | | 185 678.00 |
DL TOTAL (I) | 345 751.00 | 280 072.00 | | 345 751.00 |
DP Provisions pour risques | 70 100.00 | 55 000.00 | | 70 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 100.00 | 55 000.00 | | 70 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 107.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 716.00 | 72 205.00 | | 108 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 257.00 | 118 623.00 | | 100 257.00 |
EA Autres dettes | 22 080.00 | 22 680.00 | | 22 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 742.00 | 199 147.00 | | 238 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 252.00 | 412 973.00 | | 470 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 102.00 | 748 046.00 | | 886 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 252.00 | 412 973.00 | | 470 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 107.00 | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 771.00 | | 6 442.00 | 8 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 771.00 | | 6 442.00 | 8 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 485.00 | 2 062.00 | | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 485.00 | 2 062.00 | | 5 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 15 100.00 | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 588.00 | 15 100.00 | 3 588.00 | 58 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 100.00 | 3 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 716.00 | 108 716.00 | | 108 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 742.00 | 238 742.00 | | 238 742.00 |
UX Autres créances clients | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VB T. V. A. | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 564.00 | 88 564.00 | | 88 564.00 |
VW T.V.A. | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 252.00 | 470 252.00 | | 470 252.00 |