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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 156.00 | 35 265.00 | 47 891.00 | 83 156.00 |
040 Immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 846.00 | 35 505.00 | 48 340.00 | 83 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
084 Disponibilités | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
110 Total général Actif | 113 344.00 | 35 505.00 | 77 838.00 | 113 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 871.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 544.00 | | | 171 544.00 |
230 Autres produits | -368.00 | | | -368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 175.00 | | | 171 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 385.00 | | | 87 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
252 Charges sociales | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 937.00 | | | 190 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 762.00 | | | -19 762.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | | | 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
294 Charges financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 669.00 | | | -20 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 049.00 | | | 96 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 174.00 | | | 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -6.00 | | | -6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |