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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 523.00 | 51 541.00 | 13 982.00 | 65 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 489.00 | 416 599.00 | 53 890.00 | 470 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 476.00 | 468 140.00 | 1 047 335.00 | 1 515 476.00 |
BT Marchandises | 54 927.00 | | 54 927.00 | 54 927.00 |
BZ Autres créances | 66 877.00 | | 66 877.00 | 66 877.00 |
CF Disponibilités | 41 654.00 | | 41 654.00 | 41 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 569.00 | | 168 569.00 | 168 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 044.00 | 468 140.00 | 1 215 904.00 | 1 684 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 784.00 | 186 503.00 | | 182 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 497.00 | -3 720.00 | | 267 497.00 |
DL TOTAL (I) | 461 281.00 | 193 784.00 | | 461 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 043.00 | 1 143 441.00 | | 440 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 17 037.00 | | 21 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 979.00 | 22 754.00 | | 12 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 623.00 | 1 183 232.00 | | 754 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 904.00 | 1 377 016.00 | | 1 215 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 043.00 | | | 440 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 850.00 | | 10 626.00 | 1 504 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 386.00 | | 10 626.00 | 525 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 662.00 | 37 479.00 | | 430 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 662.00 | 37 479.00 | | 430 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VB T. V. A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VC Groupe et associés | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 440 043.00 | 440 043.00 | | 440 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 451.00 | 81 451.00 | | 81 451.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 623.00 | 754 623.00 | | 754 623.00 |