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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018.00 | 536.00 | 482.00 | 1 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 194.00 | 7 980.00 | 12 214.00 | 20 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 212.00 | 8 516.00 | 12 696.00 | 21 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 764.00 | 8 450.00 | 30 314.00 | 38 764.00 |
BZ Autres créances | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 771.00 | 8 450.00 | 128 321.00 | 136 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 983.00 | 16 966.00 | 141 017.00 | 157 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 88 077.00 | 85 709.00 | | 88 077.00 |
DH Report à nouveau | 3 785.00 | 1 930.00 | | 3 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686.00 | 4 222.00 | | 1 686.00 |
DL TOTAL (I) | 95 198.00 | 93 512.00 | | 95 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 232.00 | 14 436.00 | | 10 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 119.00 | 5 664.00 | | 11 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 347.00 | 12 677.00 | | 11 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 946.00 | 10 739.00 | | 4 946.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 2 900.00 | | 4 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 819.00 | 46 416.00 | | 45 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 017.00 | 139 928.00 | | 141 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 939.00 | | 254 939.00 | 254 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 939.00 | | 254 939.00 | 254 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 450.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 862.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | -9.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 511.00 | 204 904.00 | | 258 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 824.00 | 200 681.00 | | 256 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 686.00 | 4 222.00 | | 1 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 704.00 | | 508.00 | 45 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 21 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 704.00 | | 508.00 | 20 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082.00 | 5 434.00 | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 082.00 | 5 434.00 | | 3 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 450.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
UX Autres créances clients | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VB T. V. A. | 7 506.00 | 506.00 | | 7 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 232.00 | 3 270.00 | 6 962.00 | 10 232.00 |
VI Groupe et associés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 819.00 | 38 858.00 | 6 962.00 | 45 819.00 |