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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 727.00 | 1 426.00 | 302.00 | 1 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 617.00 | 3 542.00 | 75.00 | 3 617.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 365.00 | 4 968.00 | 397.00 | 5 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 911.00 | 465.00 | 33 445.00 | 33 911.00 |
072 Créances – Autres | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
084 Disponibilités | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
088 Caisse | | | 1 253.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 401.00 | 465.00 | 55 936.00 | 56 401.00 |
110 Total général Actif | 61 766.00 | 5 433.00 | 56 333.00 | 61 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 101.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 209.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 62 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 311.00 | 237 704.00 | | 174 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 480.00 | | | 480.00 |
230 Autres produits | | 804.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 791.00 | 238 508.00 | | 174 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 522.00 | 126 744.00 | | 65 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 116.00 | -1 760.00 | | -1 116.00 |
242 Autres charges externes. | 52 824.00 | 57 975.00 | | 52 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | 1 432.00 | | 1 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 458.00 | 64 888.00 | | 40 458.00 |
252 Charges sociales | 1 096.00 | 6 347.00 | | 1 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 360.00 | 1 538.00 | | 1 360.00 |
256 Dotations aux provisions | 359.00 | | | 359.00 |
262 Autres charges | 361.00 | | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 339.00 | 257 163.00 | | 162 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 452.00 | -18 654.00 | | 12 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 493.00 | 3.00 | | 493.00 |
294 Charges financières | 3 381.00 | 2 380.00 | | 3 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 603.00 | 209.00 | | 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 960.00 | -21 240.00 | | 8 960.00 |