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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400 883.00 | 1 652 655.00 | 748 228.00 | 2 400 883.00 |
AH Fonds commercial | 665 563.00 | | 665 563.00 | 665 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 538 700.00 | 1 725 400.00 | 813 300.00 | 2 538 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 552.00 | 50 625.00 | 15 928.00 | 66 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 692 540.00 | 3 428 680.00 | 2 263 860.00 | 5 692 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 768.00 | | 1 241 768.00 | 1 241 768.00 |
BZ Autres créances | 743 556.00 | | 743 556.00 | 743 556.00 |
CF Disponibilités | 239 672.00 | | 239 672.00 | 239 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 410.00 | | 2 238 410.00 | 2 238 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 930 950.00 | 3 428 680.00 | 4 502 270.00 | 7 930 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 100.00 | | | 1 000 100.00 |
DH Report à nouveau | -239 500.00 | | | -239 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 266.00 | | | 101 266.00 |
DK Provisions réglementées | 423 568.00 | | | 423 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 434.00 | | | 1 285 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 486.00 | | | 807 486.00 |
EA Autres dettes | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 360 621.00 | | | 2 360 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 837.00 | | | 3 216 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 270.00 | | | 4 502 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 216 837.00 | | | 3 216 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 022.00 | 185 281.00 | 364 304.00 | 179 022.00 |
FG Production vendue services | 1 172 142.00 | 1 825 250.00 | 2 997 393.00 | 1 172 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 165.00 | 2 010 532.00 | 3 361 696.00 | 1 351 165.00 |
FN Production immobilisée | | | 675 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 795 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 835 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 221.00 | |
GE Autres charges | | | 46 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 317 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 795 788.00 | | | 795 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 414.00 | | | 46 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 568.00 | | | 423 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 687.00 | | | 423 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423 477.00 | | | -423 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 855 147.00 | | | 4 855 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753 881.00 | | | 4 753 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 266.00 | | | 101 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 009 049.00 | | 685 236.00 | 5 009 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 746.00 | 5 692 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 605 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 746.00 | 66 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 929 404.00 | | 675 742.00 | 4 929 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 804.00 | | 9 494.00 | 58 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615 205.00 | 815 221.00 | 1 746.00 | 2 615 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573 200.00 | 804 856.00 | | 2 573 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 005.00 | 10 365.00 | 1 746.00 | 42 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 423 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 423 568.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 423 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 282.00 | 304 282.00 | | 304 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 797.00 | 309 797.00 | | 309 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 360 621.00 | 2 360 621.00 | | 2 360 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 768.00 | | | 1 241 768.00 |
VB T. V. A. | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
VC Groupe et associés | 728 411.00 | | | 728 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 580.00 | 1 998 738.00 | 20 842.00 | 2 019 580.00 |
VW T.V.A. | 152 826.00 | 152 826.00 | | 152 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 837.00 | 3 216 837.00 | | 3 216 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 722.00 | | | 45 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 848.00 | | | 177 848.00 |
ST Autres comptes | 106 504.00 | | | 106 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 675.00 | | | 103 675.00 |
YT Sous‐traitance | 285 087.00 | | | 285 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 499.00 | | | 64 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 685.00 | | | 342 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 537.00 | | | 79 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 115.00 | | | 673 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |