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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 809.00 | 10 672.00 | 9 137.00 | 19 809.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 909.00 | 10 672.00 | 11 237.00 | 21 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
072 Créances – Autres | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
084 Disponibilités | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
110 Total général Actif | 35 855.00 | 10 672.00 | 25 183.00 | 35 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 946.00 | | | 69 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
230 Autres produits | 462.00 | | | 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 946.00 | | | 69 946.00 |
242 Autres charges externes. | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
252 Charges sociales | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 554.00 | | | 64 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 428.00 | | | 1 428.00 |