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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 140.00 | 165.00 | 4 975.00 | 5 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 707.00 | 5 709.00 | 12 998.00 | 18 707.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 956.00 | 5 874.00 | 18 083.00 | 23 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
072 Créances – Autres | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
084 Disponibilités | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 104.00 | | 43 104.00 | 43 104.00 |
110 Total général Actif | 67 061.00 | 5 874.00 | 61 187.00 | 67 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 833.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 117.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 481.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 377.00 | | | 250 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
230 Autres produits | 111.00 | | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 428.00 | | | 253 428.00 |
242 Autres charges externes. | 195 600.00 | | | 195 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
252 Charges sociales | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 899.00 | | | 899.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 577.00 | | | 292 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 149.00 | | | -39 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 098.00 | | | -14 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 520.00 | | | 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |